通過菲律賓政府公布的審查礦山明細,我們可以發現,通過審查的亞洲鎳業、PGMC等礦山公司,都是菲律賓的主要出礦礦山,且處于蘇里高地區。未通過審查的都是排名比較靠后,且部分位于三描扎禮士地區。根據當地的雨季特征,蘇里高地區馬上進入雨季,出貨量驟減。結束雨季的三描扎禮士地區進而開始出礦,但由于未通過審查,為后期炒作埋下伏筆。
最新海關數據顯示,8月我國鎳礦進口量為428萬噸,同比增加9.7%,環比增加30.5%。其中,從菲律賓進口量為416萬噸,從新喀里多尼亞進口量為7.8萬噸。1—8月我國累計進口鎳礦1870萬噸,同比減少20%。其中,從菲律賓進口量為1796萬噸,同比減少21%。從進口來源看,新喀礦產政策改變,開始向中國出礦。即使加上遠期澳大利亞紅土鎳礦增量,暫時也不足以彌補菲律賓礦減少導致的缺口。
數據顯示,國內港口紅土鎳礦庫存為1554萬濕噸。根據國內鎳鐵廠消耗鎳礦的速度測算,當前港口靜態庫存僅夠鎳鐵廠使用3.5個月。歷史同期庫耗周期均在5個月左右,所以國內紅土鎳礦庫存偏低,預計年底將出現緊張。
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